Produkte für Firmengelder
Eine Laufzeit für jeden Planungshorizont.
Sie legen fest, wann das Geld wieder verfügbar sein soll. Höhere Beträge besprechen wir persönlich.
36Monate
Langfristige Rücklagen
Für Mittel, die Ihr Unternehmen absehbar nicht benötigt, vereinbaren wir eine feste Laufzeit und passende Konditionen. Die Kontoführung lässt sich an Ihre interne Freigabe und Dokumentation anpassen.
- Individuelle Zinsvereinbarung bei höheren Beträgen
- Übersichtliche Unterlagen für Treasury und Steuerberatung
- Verwaltung über mehrere Festgeldkonten möglich
1–6Monate
Kurzfristige Reserve
Geeignet für vorübergehend freie Liquidität mit absehbarem Verwendungsdatum.
12–24Monate
Mittlere Laufzeit
Planbare Zinsbindung für Rücklagen, deren Einsatz erst später vorgesehen ist.